戸出物産のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -668 | -159,798 |
| 減価償却費 | 12,291 | 12,817 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,002 | -1,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 326 | 585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | -437 |
| 支払利息 | 16,189 | 17,693 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 402 | -311 |
| 固定資産除却損 | － | 4,356 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,706 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,610 | -23,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,211 | 128,955 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,970 | -1,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,251 | -2,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,650 | -166 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,420 | 16,568 |
| 小計 | 109,159 | -10,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 495 | 437 |
| 利息の支払額 | -16,189 | -17,693 |
| 法人税等の支払額 | -749 | -989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,715 | -28,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,449 | -22,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,845 | -4,557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,364 | 10,536 |
| その他の収入 | － | 1,650 |
| その他の支出 | -1,926 | -1,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,858 | -13,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 73,941 |
| 短期借入金の返済による支出 | -36,982 | -15,787 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,925 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,577 | -13,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,559 | 54,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,297 | 12,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,154 | 8,452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,452 | 20,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
