戸出物産のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -27,343 | -668 |
| 減価償却費 | 14,972 | 12,291 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,269 | -1,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,339 | 326 |
| 貸倒損失 | 3,371 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -427 | -495 |
| 支払利息及び受取手形売却損 | 18,889 | 16,189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,508 | 402 |
| 固定資産除却損 | 45 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,261 | 8,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,090 | 33,211 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,755 | 3,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,911 | 7,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 501 | 1,650 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,128 | 27,420 |
| 小計 | 23,262 | 109,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 427 | 495 |
| 利息及び受取手形売却損の支払額 | -20,017 | -16,189 |
| 法人税等の支払額 | -1,227 | -749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,444 | 92,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,940 | -2,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,856 | -4,845 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,927 | 3,364 |
| その他 | 10 | － |
| その他の支出 | -2,210 | -1,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 929 | -5,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -44,097 | -36,982 |
| 長期借入れによる収入 | 21,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,064 | -47,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,161 | -84,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,787 | 2,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,942 | 6,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,154 | 8,452 |
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