戸出物産の貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,452 | 20,550 |
| 受取手形及び売掛金 | 123,327 | 146,426 |
| たな卸資産 | 310,275 | 181,319 |
| その他 | 25,749 | 27,668 |
| 貸倒引当金 | -3,555 | -4,223 |
| 流動資産合計 | 464,248 | 371,741 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 102,038 | 105,821 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 110,147 | 112,882 |
| 土地 | 927,639 | 927,639 |
| リース資産（純額） | 4,564 | 4,082 |
| その他（純額） | 3,164 | 4,331 |
| 有形固定資産合計 | 1,147,553 | 1,154,755 |
| 無形固定資産 | 600 | 600 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,245 | 14,729 |
| その他 | 7,213 | 5,468 |
| 貸倒引当金 | -2,807 | -2,724 |
| 投資その他の資産合計 | 24,651 | 17,473 |
| 固定資産合計 | 1,172,805 | 1,172,830 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,637,054 | 1,544,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 103,428 | 101,096 |
| 短期借入金 | 1,004,990 | 1,081,679 |
| リース債務 | 1,870 | 1,670 |
| 未払法人税等 | 708 | 710 |
| その他 | 126,781 | 145,018 |
| 流動負債合計 | 1,237,779 | 1,330,174 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 50,532 | 27,914 |
| リース債務 | 2,693 | 2,411 |
| 退職給付引当金 | 8,769 | 7,428 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 361,075 | 301,149 |
| 固定負債合計 | 423,070 | 338,903 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 1,660,849 | 1,669,078 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 134,129 | 134,129 |
| 利益剰余金 | -787,403 | -948,090 |
| 自己株式 | -600 | -600 |
| 株主資本合計 | -553,874 | -714,561 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -1,933 | -1,883 |
| 土地再評価差額金 | 532,012 | 591,938 |
| その他の包括利益累計額合計 | 530,078 | 590,054 |
| 純資産合計 | -23,795 | -124,506 |
| 負債純資産合計 | 1,637,054 | 1,544,572 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,348 | 16,574 |
| 受取手形 | 40 | 19,640 |
| 売掛金 | 90,707 | 90,510 |
| 製品 | 69,187 | 23,231 |
| 仕掛品 | 51,079 | 49,825 |
| 原材料及び貯蔵品 | 135,321 | 59,269 |
| 前払費用 | 678 | 319 |
| 未収入金 | 9,514 | 5,425 |
| 立替金 | 250 | 54 |
| 仮払金 | 330 | 30 |
| 差入保証金 | 12,925 | 21,127 |
| 貸倒引当金 | -2,825 | -3,251 |
| 流動資産合計 | 370,555 | 282,758 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 98,028 | 95,196 |
| 構築物（純額） | 4,010 | 10,624 |
| 機械及び装置（純額） | 106,365 | 109,555 |
| 車両運搬具（純額） | 1,712 | 1,466 |
| 工具 | 2,501 | 3,084 |
| 土地 | 927,639 | 927,639 |
| リース資産（純額） | 4,031 | 3,654 |
| 有形固定資産合計 | 1,144,288 | 1,151,220 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 333 | 333 |
| 無形固定資産合計 | 333 | 333 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15,211 | 13,363 |
| 出資金 | 1,512 | 1,512 |
| 関係会社出資金 | 500 | 500 |
| 破産更生債権等 | 2,867 | 2,772 |
| その他 | 84 | 84 |
| 貸倒引当金 | -2,807 | -2,724 |
| 投資その他の資産合計 | 17,367 | 15,508 |
| 固定資産合計 | 1,161,990 | 1,167,063 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,532,545 | 1,449,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 28,656 | 35,696 |
| 買掛金 | 37,579 | 25,880 |
| 短期借入金 | 380,966 | 442,840 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 536,923 | 561,759 |
| リース債務 | 1,657 | 1,457 |
| 未払費用 | 55,032 | 81,387 |
| 未払法人税等 | 536 | 536 |
| 未払消費税等 | 4,169 | 4,198 |
| 預り金 | 36,781 | 21,834 |
| 株主 | 6,300 | － |
| 流動負債合計 | 1,088,603 | 1,175,591 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 42,132 | 27,914 |
| 株主 | 8,400 | － |
| リース債務 | 2,373 | 2,196 |
| 退職給付引当金 | 7,727 | 5,409 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 361,075 | 301,149 |
| 固定負債合計 | 421,708 | 336,669 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 1,510,312 | 1,512,261 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 31,629 | 31,629 |
| その他資本剰余金 | 102,500 | 102,500 |
| 資本剰余金合計 | 134,129 | 134,129 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 50,625 | 50,625 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当積立金 | 16,000 | 16,000 |
| 別途積立金 | 72,000 | 72,000 |
| 繰越利益剰余金 | -880,999 | -1,025,176 |
| 利益剰余金合計 | -742,374 | -886,551 |
| 株主資本合計 | -508,245 | -652,421 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -1,533 | -1,956 |
| 土地再評価差額金 | 532,012 | 591,938 |
| その他の包括利益累計額合計 | 530,478 | 589,981 |
| 純資産合計 | 22,233 | -62,439 |
| 負債純資産合計 | 1,532,545 | 1,449,821 |
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