野村トレーディングHDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 366,604 | 933,110 |
| 減価償却費 | 148,400 | 128,891 |
| 負ののれん償却額 | -2,244 | -2,244 |
| 為替差損益（△は益） | -7,390 | -8,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122,801 | -104,912 |
| 支払利息 | 128,265 | 99,154 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,585 | 1,075 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -254,712 | -2,703 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117,313 | 8,719 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 49,999 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | 10,148 |
| 出資金評価損 | 40,000 | 13,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 172,169 | 145,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,842 | 19,382 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -96,912 | -46,177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60,577 | － |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -481,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,164,218 | -537,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,862,122 | 124,128 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -212,773 | -16,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,960,179 | 230,865 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 371,365 | -207,242 |
| 子会社清算損益（△は益） | 28,233 | 50,543 |
| 損害賠償金 | 20,000 | － |
| 早期割増退職金 | 15,211 | － |
| 事業撤退損 | 78,657 | 83,465 |
| リコール対応費用 | 35,119 | － |
| その他 | － | 9,631 |
| 小計 | 2,965,189 | 981,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,115 | 108,444 |
| 利息の支払額 | -115,219 | -92,513 |
| 法人税等の支払額 | -54,268 | -55,275 |
| 営業保証金の差入による支出 | － | -205,500 |
| 営業保証金の返金による収入 | 155,748 | 140,000 |
| 事業撤退による支出 | － | -12,415 |
| 損害賠償金の支払額 | -20,000 | － |
| 早期割増退職金の支払額 | -22,673 | － |
| リコール対応費用の支払額 | -35,119 | － |
| 法人税等の還付額 | 1,049 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,993,821 | 864,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -59,843 | -70,421 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,621 | 1,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,497 | -8,155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 435,478 | 15,741 |
| 出資金の払込による支出 | -383 | -62,483 |
| 出資金の売却による収入 | － | 1,127 |
| 出資金の清算による収入 | － | 110 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -6 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 238 | 32 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,918 | -701 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11,050 | 3,335 |
| その他の投資の取得による支出 | -2,739 | -9,939 |
| その他の投資の売却等による収入 | 4,151 | 8,958 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,794 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | 13,500 | － |
| 長期預り金の返還による支出 | -2,168 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 279,695 | -121,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,029,331 | -497,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -400,758 | -210,783 |
| 配当金の支払額 | -120,709 | -100,761 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,616 | -4,089 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 19,501 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,886,915 | -1,023,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,244 | -5,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,416,846 | -285,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,437,686 | 3,854,532 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,854,532 | 3,569,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
