野村トレーディングHDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 933,110 | 1,675,742 |
| 減価償却費 | 128,891 | 82,313 |
| 負ののれん償却額 | -2,244 | -2,244 |
| 為替差損益（△は益） | -8,958 | 1,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,912 | -138,172 |
| 支払利息 | 99,154 | 91,873 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,075 | 3,310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,703 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,719 | － |
| 関係会社清算損益(△は益) | － | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49,999 | 4,890 |
| 出資金売却損益(△は益) | 10,148 | -3,131 |
| 出資金評価損 | 13,454 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145,172 | -306,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,382 | -8,797 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,177 | -40,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -537,667 | 33,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124,128 | -564,451 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,213 | 59,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230,865 | -937,496 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -207,242 | 141,832 |
| 子会社清算損益（△は益） | 50,543 | － |
| 事業撤退損 | 83,465 | － |
| 遅延損害金 | － | -29,849 |
| その他 | 9,631 | -1,948 |
| 小計 | 981,625 | 62,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,444 | 138,155 |
| 利息の支払額 | -92,513 | -94,691 |
| 法人税等の支払額 | -55,275 | -223,289 |
| 営業保証金の差入による支出 | -205,500 | － |
| 営業保証金の返金による収入 | 140,000 | 30,000 |
| 事業撤退による支出 | -12,415 | － |
| 遅延損害金の受取額 | － | 29,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 864,365 | -57,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払出による収入 | － | 50,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -70,421 | -87,397 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,263 | 177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,155 | -7,228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,741 | 284 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 2,016 |
| 出資金の払込による支出 | -62,483 | -36,974 |
| 出資金の売却による収入 | 1,127 | 3,131 |
| 出資金の清算による収入 | 110 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -6 | -363 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 32 | 265 |
| 長期貸付けによる支出 | -701 | -1,408 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,335 | 3,679 |
| その他の投資の取得による支出 | -9,939 | 7,930 |
| その他の投資の売却等による収入 | 8,958 | -5,212 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,141 | -70,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -497,698 | -264,216 |
| 長期借入金の借入による収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -210,783 | -442,930 |
| 配当金の支払額 | -100,761 | -86,766 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,089 | -28,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,023,331 | -492,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,278 | -19,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,386 | -639,439 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,854,532 | 3,569,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,569,146 | 2,929,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
