野村トレーディングHDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,675,742 | 1,706,136 |
| 減価償却費 | 82,313 | 88,573 |
| 負ののれん償却額 | -2,244 | -2,244 |
| 為替差損益（△は益） | 1,996 | -17,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138,172 | -135,156 |
| 支払利息 | 91,873 | 81,902 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,310 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 18 | － |
| 関係会社清算損益(△は益) | -16 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,890 | 18,741 |
| 出資金売却損益(△は益) | -3,131 | － |
| 出資金評価損 | － | 2,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -306,699 | -538,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,797 | 2,324 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,037 | -33,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,581 | 1,849,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -564,451 | 530,009 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 59,775 | 113,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -937,496 | -1,873,578 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 141,832 | -403,718 |
| 遅延損害金 | -29,849 | － |
| その他 | -1,948 | 10,405 |
| 小計 | 62,490 | 1,399,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138,155 | 135,125 |
| 利息の支払額 | -94,691 | -73,826 |
| 法人税等の支払額 | -223,289 | -705,772 |
| 営業保証金の差入による支出 | － | -30,000 |
| 営業保証金の返金による収入 | 30,000 | － |
| 遅延損害金の受取額 | 29,849 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,486 | 725,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払出による収入 | 50,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -55,640 |
| 固定資産の取得による支出 | -87,397 | -76,958 |
| 固定資産の売却による収入 | 177 | 4,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,228 | -6,536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 284 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 2,016 | － |
| 出資金の払込による支出 | -36,974 | -11,740 |
| 出資金の売却による収入 | 3,131 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -363 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 265 | 97 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,408 | -560 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,679 | 2,877 |
| その他の投資の取得による支出 | -5,212 | -2,347 |
| その他の投資の売却等による収入 | 7,930 | 5,113 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -36,324 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,097 | -177,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -264,216 | 731,725 |
| 長期借入金の借入による収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,674 |
| 自己株式の取得による支出 | -442,930 | -863,641 |
| 配当金の支払額 | -86,766 | -76,743 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28,526 | -3,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492,438 | -335,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,416 | 64,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -639,439 | 277,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,569,146 | 2,929,707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,929,707 | 3,206,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
