野村トレーディングHDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,706,136 | 1,304,246 |
| 減価償却額 | 88,573 | 95,839 |
| 負ののれん償却額 | -2,244 | － |
| のれん償却額 | － | 11,873 |
| 為替差損益 | -17,706 | -14,030 |
| 受取利息及び配当金 | -135,156 | -156,235 |
| 支払利息 | 81,902 | 86,566 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -563 |
| 持分法による投資損益 | 18,741 | 2,735 |
| 損害賠償金 | － | -38,162 |
| 出資金評価損 | 2,677 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -538,064 | -126,414 |
| 賞与引当金の増減額 | 2,324 | -1,223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -93,088 |
| 退職給付引当金の増減額 | -33,341 | － |
| 売上債権の増減額 | 1,849,841 | -2,061,172 |
| たな卸資産の増減額 | 530,009 | -1,563,148 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 113,025 | -40,618 |
| 仕入債務の増減額 | -1,873,578 | 1,983,049 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -403,718 | -257,319 |
| その他 | 10,405 | 1,218 |
| 小計 | 1,399,827 | -866,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,125 | 156,226 |
| 利息の支払額 | -73,826 | -83,095 |
| 法人税等の支払額 | -705,772 | -554,688 |
| 営業保証金の差入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 営業保証金の返金による収入 | － | 70,000 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 38,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 725,354 | -1,269,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払出による収入 | － | 104,340 |
| 定期性預金の預入による支出 | -55,640 | -34,780 |
| 固定資産の取得による支出 | -76,958 | -436,500 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,484 | 563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,536 | -14,340 |
| 出資金の払込による支出 | -11,740 | -80,722 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 97 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -560 | -481 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,877 | 2,250 |
| その他の投資の取得による支出 | -2,347 | -1,707 |
| その他の投資の返還による収入 | 5,113 | 35,864 |
| 長期預り金の返還による支出 | -36,324 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,535 | -426,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 731,725 | 1,164,020 |
| 長期借入金の借入による収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,674 | -3,949 |
| 自己株式の取得による支出 | -863,641 | -832,895 |
| 配当金の支払額 | -76,743 | -63,795 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,876 | -4,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335,209 | 1,008,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64,540 | 77,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,150 | -610,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,206,857 | 2,595,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
