野村トレーディングHDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,304,246 | 1,183,523 |
| 減価償却費 | 95,839 | 174,891 |
| のれん償却額 | 11,873 | － |
| 為替差損益（△は益） | -14,030 | -57,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156,235 | -194,393 |
| 支払利息 | 86,566 | 82,946 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -563 | 1,852 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,735 | -4,596 |
| 損害賠償金 | -38,162 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -3,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126,414 | -53,995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,223 | 924 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -93,088 | -68,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,061,172 | 330,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,563,148 | -221,281 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -40,618 | -58,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,983,049 | 573,055 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -257,319 | 144,328 |
| その他 | 1,218 | 5,289 |
| 小計 | -866,449 | 1,834,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156,226 | 194,984 |
| 利息の支払額 | -83,095 | -82,280 |
| 法人税等の支払額 | -554,688 | -347,520 |
| 営業保証金の差入による支出 | -30,000 | -33,121 |
| 営業保証金の返金による収入 | 70,000 | 12,500 |
| 損害賠償金の受取額 | 38,162 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,269,843 | 1,579,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払出による収入 | 104,340 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -34,780 | -50,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -436,500 | -98,468 |
| 固定資産の売却による収入 | 563 | 1,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,340 | -6,859 |
| 出資金の払込による支出 | -80,722 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -481 | -2,674 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,250 | 3,490 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -14,436 |
| その他の投資の取得による支出 | -1,707 | -4,818 |
| その他の投資の返還による収入 | 35,864 | 3,967 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,514 | -168,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,164,020 | -1,216,106 |
| 長期借入金の借入による収入 | 900,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -487,500 |
| リース債務の返済による支出 | -3,949 | -4,372 |
| 自己株式の取得による支出 | -832,895 | -706,186 |
| 配当金の支払額 | -63,795 | -48,509 |
| 少数株主への清算配当金の支払額 | － | -11,245 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,911 | -16,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,008,468 | -1,189,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,027 | 132,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -610,861 | 353,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,595,996 | 2,949,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
