野村トレーディングHDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,183,523 | 1,176,106 |
| 減価償却費 | 174,891 | 170,570 |
| 為替差損益（△は益） | -57,236 | 31,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194,393 | -226,850 |
| 支払利息 | 82,946 | 67,076 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,852 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,596 | 42,271 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -3,767 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,499 |
| 減損損失 | － | 20,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,995 | 113,827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 924 | -6,643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68,715 | 32,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330,868 | 384,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221,281 | 696,308 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -58,962 | -312,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 573,055 | 634,704 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 144,328 | 94,846 |
| その他 | 5,289 | 721 |
| 小計 | 1,834,730 | 2,917,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194,984 | 226,763 |
| 利息の支払額 | -82,280 | -69,420 |
| 法人税等の支払額 | -347,520 | -292,531 |
| 営業保証金の差入による支出 | -33,121 | － |
| 営業保証金の返金による収入 | 12,500 | 10,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,579,291 | 2,791,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -98,468 | -42,184 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,376 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,859 | -7,120 |
| 出資金の払込による支出 | － | -27,360 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,674 | -4,796 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,490 | 5,900 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,436 | -5,990 |
| その他の投資の取得による支出 | -4,818 | -1,697 |
| その他の投資の返還による収入 | 3,967 | 2,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,422 | -77,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,216,106 | -1,556,938 |
| 長期借入金の借入による収入 | 1,300,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487,500 | -812,500 |
| リース債務の返済による支出 | -4,372 | -7,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -706,186 | -524,837 |
| 配当金の支払額 | -48,509 | -38,030 |
| 非支配株主への清算配当金の支払額 | -11,245 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,008 | -18,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,189,929 | -1,858,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132,652 | -81,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,591 | 773,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,949,587 | 3,723,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
