野村トレーディングHDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 767,378 | 363,440 |
| 減価償却費 | 45,298 | 81,709 |
| 為替差損益（△は益） | -1,147 | -13,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131,947 | -151,844 |
| 支払利息 | 42,178 | 44,459 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -534 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -3,767 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,354 | -2,355 |
| 損害賠償金 | -38,162 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100,951 | 2,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | 13,024 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,053 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,154,046 | -234,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,085,198 | -2,235,214 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,168 | -132,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,251,210 | 2,290,163 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 246,447 | 351,985 |
| その他 | -238 | 8,582 |
| 小計 | -1,199,089 | 391,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,938 | 151,827 |
| 利息の支払額 | -41,503 | -43,396 |
| 損害賠償金の受取額 | 38,162 | － |
| 法人税等の支払額 | -368,973 | -231,300 |
| 営業保証金の差入による支出 | － | -20,000 |
| 営業保証金の返金による収入 | － | 10,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,439,464 | 258,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,120 | － |
| 定期預金の払出による収入 | 64,240 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -135,443 | -67,715 |
| 固定資産の売却による収入 | 534 | 1,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,089 | -3,592 |
| 長期貸付けによる支出 | -249 | -1,692 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,130 | 1,109 |
| その他の投資の取得による支出 | -590 | -3,087 |
| その他の投資の売却等による収入 | 94 | 1,789 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,494 | -71,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,345,059 | 83,392 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -200,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 300,000 | 800,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,984 | -1,947 |
| 自己株式の取得による支出 | -832,893 | -706,186 |
| 配当金の支払額 | -63,795 | -48,509 |
| 少数株主への清算配当金の支払額 | － | -11,245 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,911 | -16,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 691,475 | -100,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,457 | -10,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -817,026 | 75,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,389,831 | 2,671,458 |
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