野村トレーディングHDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 363,440 | 772,395 |
| 減価償却費 | 81,709 | 85,860 |
| 為替差損益（△は益） | -13,246 | -11,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151,844 | -199,545 |
| 支払利息 | 44,459 | 39,356 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -3,767 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,355 | 8,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,015 | -58,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,024 | 3,057 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,088 | 91,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,102 | -198,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,235,214 | -728,049 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -132,910 | 41,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,290,163 | 916,750 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 351,985 | 259,078 |
| その他 | 8,582 | 3 |
| 小計 | 391,026 | 1,022,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151,827 | 199,477 |
| 利息の支払額 | -43,396 | -42,793 |
| 法人税等の支払額 | -231,300 | -208,282 |
| 営業保証金の差入による支出 | -20,000 | － |
| 営業保証金の返金による収入 | 10,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,157 | 970,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -67,715 | -11,476 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,376 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,592 | -3,794 |
| 出資金の払込による支出 | － | -27,360 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,692 | -2,276 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,109 | 3,195 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -3,091 |
| その他の投資の取得による支出 | -3,087 | -1,168 |
| その他の投資の返還による収入 | 1,789 | 1,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,812 | -44,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83,392 | 688,588 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -337,500 |
| 長期借入金の借入による収入 | 800,000 | 1,100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,947 | -3,279 |
| 自己株式の取得による支出 | -706,186 | -524,837 |
| 配当金の支払額 | -48,509 | -38,030 |
| 非支配株主への精算配当金の支払 | -11,245 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,008 | -18,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,505 | 866,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,376 | 3,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,462 | 1,796,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,671,458 | 4,745,637 |
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