#1 業績等の概要: 当連結会計年度における営業活動によって、資金は、935百万円増加(前連結会計年度2,115百万円)しております。これは、税金等調整前当期純利益2,953百万円(前連結会計年度3,849百万円)の計上、売上債権の減少2,122百万円(前連結会計年度2,355百万円の増加)、前受金の増加13,157百万円(前連結会計年度996百万円の減少)等による資金の増加があった一方で、たな卸資産の増加871百万円(前連結会計年度360百万円の減少)、前渡金の増加13,695百万円(前連結会計年度1,020百万円の減少)、仕入債務の減少605百万円(前連結会計年度826百万円の増加)、法人税等の支払1,879百万円(前連結会計年度989百万円)等の資金の減少があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によって、資金は、1,823百万円減少(前連結会計年度626百万円の増加)しております。これは、有価証券の売買による収入(純額)が312百万円(前連結会計年度1,119百万円)等による資金の増加があった一方で、有形固定資産の取得による支出849百万円(前連結会計年度413百万円)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出972百万円(前連結会計年度-百万円)等の資金の減少があったこと等によるものです。
2016/06/27 15:16