営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表（連結）

売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して
生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しております。
当連結会計年度の連結株主資本等変動計算書の資本剰余金に与える影響はありません。

2016/06/27 15:16

#2 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によって、資金は、935百万円増加(前連結会計年度2,115百万円)しております。これは、税金等調整前当期純利益2,953百万円(前連結会計年度3,849百万円)の計上、売上債権の減少2,122百万円(前連結会計年度2,355百万円の増加)、前受金の増加13,157百万円(前連結会計年度996百万円の減少)等による資金の増加があった一方で、たな卸資産の増加871百万円(前連結会計年度360百万円の減少)、前渡金の増加13,695百万円(前連結会計年度1,020百万円の減少)、仕入債務の減少605百万円(前連結会計年度826百万円の増加)、法人税等の支払1,879百万円(前連結会計年度989百万円)等の資金の減少があったこと等によるものです。

2016/06/27 15:16