営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によって、資金は、3,566百万円増加(前連結会計年度935百万円)しております。これは、税金等調整前当期純利益3,403百万円(前連結会計年度2,953百万円)の計上、減価償却費420百万円(前連結会計年度415百万円)の計上、のれん償却額200百万円(前連結会計年度57百万円)の計上、退職給付に係る負債の増加197百万円(前連結会計年度101百万円)、前受金の増加26,314百万円(前連結会計年度13,157百万円)等による資金の増加があった一方で、前渡金の増加25,594百万円(前連結会計年度13,695百万円)、仕入債務の減少784百万円(前連結会計年度605百万円)、法人税等の支払1,083百万円(前連結会計年度1,879百万円)等の資金の減少があったこと等によるものです。

2017/06/28 11:30