#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における営業活動によって、資金は34億円増加(前連結会計年度7億34百万円の減少)しております。これは、減価償却費5億44百万円(前連結会計年度4億22百万円)の計上、減損損失21億47百万円(前連結会計年度―百万円)の計上、のれん償却額2億21百万円(前連結会計年度2億23百万円)の計上、仕入債務の増加13億91百万円(前連結会計年度25億75百万円の減少)、前受金の増加81億13百万円(前連結会計年度92億88百万円の減少)、未払消費税等の増加3億72百万円(前連結会計年度4百万円)等による資金の増加があった一方で、税金等調整前当期純損失2億35百万円(前連結会計年度税金等調整前当期純利益25億89百万円)の計上、売上債権の増加11億27百万円(前連結会計年度18億39百万円の減少)、前渡金の増加76億36百万円(前連結会計年度96億48百万円の減少)、法人税等の支払額又は還付額3億81百万円(前連結会計年度18億31百万円)等の資金の減少があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によって、資金は2億99百万円減少(前連結会計年度11億27百万円)しております。これは、有価証券売却による収入24億67百万円(前連結会計年度44億16百万円)等の資金の増加があった一方で、有価証券取得による支出21億92百万円(前連結会計年度45億38百万円)、定期預金の預入による支出2億69百万円(前連結会計年度4億円)、有形固定資産の取得による支出3億92百万円(前連結会計年度3億84百万円)等の資金の減少があったことによるものです。
2020/06/25 14:21