営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(4) 資本の財源及び資金の流動性について
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは34億円であり、当連結会計年度末において現金及び現金同等物を133億46百万円保有しております。また、換金性の高い金融資産も相当量保有していることから、将来の予測可能な資金需要に対して不足が生じる事態に直面する懸念は極めて少ないと認識しております。
当社グループは、主な短期的な資金需要として、営業活動上の運転資金に加えて、中期経営計画「Re-SEIKA2023」遂行のための資金投資や配当支払等を見込んでおります。

2020/06/25 14:21

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(表示方法の変更)
前連結会計年度において独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「法人税等の支払額」については、開示の明瞭性を高めるため、当連結会計年度より「法人税等の支払額又は還付額」に科目名を変更しております。
この結果、前連結会計年度のキャッシュ・フロー計算書において、「その他」に表示していた30百万円のうちの8百万円は、「法人税等の支払額又は還付額」△1,831百万円に含めて表示しております。

2020/06/25 14:21