#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における営業活動によって、資金は49億71百万円増加(前連結会計年度41億37百万円)しております。これは、前渡金の増加78億66百万円(前連結会計年度17億93百万円)、仕入債務の減少11億54百万円(前連結会計年度24億36百万円)等による資金の減少があった一方で、税金等調整前当期純利益40億50百万円(前連結会計年度28億31百万円)の計上、減価償却費4億37百万円(前連結会計年度3億65百万円)の計上、のれん償却額1億46百万円(前連結会計年度2億39百万円)の計上、売上債権の減少1億95百万円(前連結会計年度45億82百万円)、棚卸資産の減少7億37百万円(前連結会計年度8億62百万円の増加)、前受金の増加73億81百万円(前連結会計年度27億56百万円)、未払消費税等の増加額4億87百万円(前連結会計年度3億47百万円の減少)等の資金の増加があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によって、資金は11億25百万円増加(前連結会計年度15億66百万円の減少)しております。これは、有価証券取得による支出30億78百万円(前連結会計年度14億31百万円)、有形固定資産の取得による支出3億70百万円(前連結会計年度5億11百万円)等の資金の減少があった一方で、有価証券売却による収入31億17百万円(前連結会計年度14億43百万円)、定期預金の払戻による収入14億50百万円(前連結会計年度―百万円)等の資金の増加があったことによるものです。
2022/11/08 15:07