短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2021年3月31日
- -6億2000万
- 2022年3月31日 -38.71%
- -8億6000万
有報情報
- #1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）
- ③ 戦略的事業投資を担保する財務基盤の整備2022/11/08 15:07
長期成長戦略における最も重要な柱の一つが事業投資であると捉えていますが、これを有効なものとするためには、「必要なところに」「必要な分だけ」「時機を逸せずに」資金を投入することができる体制を常に備えておくことが求められます。それを現実化させるための手段として、コミットメントライン、キャッシュマネジメントシステム、合理性ある子会社配当、政策保有株式の適正化、銀行借入・預金両建ての解消、といった財務に関わる諸施策を、統一的な財務戦略のもとで導入・運用していくことで、戦略的事業投資を担保しうる財務基盤を整備していきます。
④ 経営資源としての人材の確保および育成 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- ハ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理2022/11/08 15:07
当社は、適時にグループ全体の資金状況の把握に努め、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクに備えております。また、コミットメントラインおよび当座貸越の設定等により安定的に資金調達を行うための手段を確保しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
