#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における営業活動によって、資金は54億26百万円増加(前連結会計年度80億74百万円)しております。これは、前渡金の増加321億3百万円(前連結会計年度55億4百万円の減少)、売上債権の増加43億23百万円(前連結会計年度50億36百万円)、法人税等の支払額41億56百万円(前連結会計年度20億1百万円)、投資有価証券売却益21億30百万円(前連結会計年度27億81百万円)の計上等の資金の減少があった一方で、前受金の増加324億16百万円(前連結会計年度50億93百万円の減少)、税金等調整前当期純利益109億80百万円(前連結会計年度110億81百万円)の計上、棚卸資産の減少40億94百万円(前連結会計年度35億73百万円の増加)、減価償却費7億29百万円(前連結会計年度7億24百万円)の計上等による資金の増加があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によって、資金は191億48百万円減少(前連結会計年度8億12百万円の増加)しております。これは、投資有価証券の売却による収入29億4百万円(前連結会計年度32億38百万円)等の資金の増加があった一方で、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出176億30百万円(前連結会計年度―百万円)、投資有価証券の取得による支出25億99百万円(前連結会計年度39百万円)、有形固定資産の取得による支出10億27百万円(前連結会計年度6億10百万円)、定期預金の預入による支出6億57百万円(前連結会計年度51百万円)等の資金の減少があったことによるものです。
2026/06/05 14:13