営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

次に、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によって、資金は54億26百万円増加(前連結会計年度80億74百万円)しております。これは、前渡金の増加321億3百万円(前連結会計年度55億4百万円の減少)、売上債権の増加43億23百万円(前連結会計年度50億36百万円)、法人税等の支払額41億56百万円(前連結会計年度20億1百万円)、投資有価証券売却益21億30百万円(前連結会計年度27億81百万円)の計上等の資金の減少があった一方で、前受金の増加324億16百万円(前連結会計年度50億93百万円の減少)、税金等調整前当期純利益109億80百万円(前連結会計年度110億81百万円)の計上、棚卸資産の減少40億94百万円(前連結会計年度35億73百万円の増加)、減価償却費7億29百万円(前連結会計年度7億24百万円)の計上等による資金の増加があったことによるものです。

2026/06/05 14:13