区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	7,750	6,509	0.6	―
1年以内に返済予定の長期借入金	520	420	1.1	―
1年以内に返済予定のリース債務(注)2	90	85	1.7	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているリース債務については、平均利率の計算に含めておりません。

2016/06/29 15:02

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減少額が1,169百万円、配当金の支払額が679百万円、長期借入金の返済による支出(1年内返済予定の長期借入金を含む)が520百万円あったことなどにより、2,463百万円の支出(前連結会計年度は2,641百万円の支出)となりました。

2016/06/29 15:02

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いて算定する方法によっております。

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