キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 823 | -120 | -1,472 | 703 | -120 | 5,927 | 通期 | 3,300 | -196 | -2,641 | 3,104 | -248 | 7,243 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 934 | 271 | -2,136 | 1,205 | -160 | 6,342 | 通期 | 3,318 | 737 | -2,463 | 4,055 | -461 | 8,749 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 680 | -138 | -1,153 | 542 | -112 | 7,959 | 通期 | 2,842 | -50 | -2,384 | 2,792 | -339 | 9,069 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 991 | -164 | -1,121 | 827 | -125 | 8,818 | 通期 | 4,096 | -197 | -2,074 | 3,899 | -211 | 10,886 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 320 | -604 | -2,803 | -284 | -290 | 7,848 | 通期 | 2,171 | 232 | -2,984 | 2,403 | -595 | 10,323 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 812 | 37 | -1,449 | 849 | -117 | 9,632 | 通期 | 2,857 | 3,019 | -1,746 | 5,876 | -574 | 14,395 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 664 | 905 | -1,083 | 1,569 | -75 | 14,874 | 通期 | 2,502 | 1,127 | -1,061 | 3,629 | -163 | 17,108 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 301 | -331 | -2,165 | -30 | -8 | 14,916 | 通期 | 2,389 | -457 | -2,719 | 1,932 | -335 | 16,414 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 903 | -1,381 | -3,084 | -478 | -47 | 12,934 | 通期 | 2,770 | -1,524 | -3,381 | 1,246 | -376 | 14,341 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,663 | -1,737 | -2,356 | -74 | -802 | 12,196 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 31億400万
- 2016年3月（連） +30.64%
- 40億5500万
- 2017年3月（連） -31.15%
- 27億9200万
- 2018年3月（連） +39.65%
- 38億9900万
- 2019年3月（連） -38.37%
- 24億300万
- 2020年3月（連） +144.53%
- 58億7600万
- 2021年3月（連） -38.24%
- 36億2900万
- 2022年3月（連） -46.76%
- 19億3200万
- 2023年3月（連） -35.51%
- 12億4600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.64%
- 2016年3月（連）
- 9.98%
- 2017年3月（連）
- 9.81%
- 2018年3月（連）
- 14.4%
- 2019年3月（連）
- 7.94%
- 2020年3月（連）
- 12.23%
- 2021年3月（連）
- 14.57%
- 2022年3月（連）
- 14.12%
- 2023年3月（連）
- 14.23%