四半期報告書-第80期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 929 | 813 |
減価償却費 | 365 | 363 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | |
受取利息及び受取配当金 | -215 | -209 |
支払利息 | 33 | 24 |
固定資産売却損益(△は益) | -7 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 723 | -39 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -896 | -221 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 719 | 789 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -42 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1 |
役員退職慰労金の支払額 | -3 | - |
役員賞与の支払額 | -62 | -69 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -18 | 16 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -264 | -32 |
その他 | -239 | -148 |
小計 | 1,019 | 1,281 |
利息及び配当金の受取額 | 215 | 209 |
利息の支払額 | -34 | -23 |
法人税等の支払額 | -265 | -786 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 934 | 680 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 177 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -160 | -112 |
有形固定資産の売却による収入 | 286 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 5 |
その他 | -24 | -29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 271 | -138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,150 | -167 |
長期借入金の返済による支出 | -260 | -260 |
配当金の支払額 | -677 | -677 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
その他 | -45 | -44 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,136 | -1,153 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -177 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -901 | -789 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,342 | 7,959 |