四半期報告書-第79期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,332 | 929 |
減価償却費 | 391 | 365 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
受取利息及び受取配当金 | -200 | -215 |
支払利息 | 43 | 33 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -7 |
売上債権の増減額(△は増加) | -388 | 723 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -743 | -896 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,022 | 719 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -15 | -42 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
役員退職慰労金の支払額 | -9 | -3 |
厚生年金基金脱退損失引当金の増減額(△は減少) | -120 | - |
役員賞与の支払額 | -62 | -62 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9 | -18 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -92 | -264 |
その他 | 142 | -239 |
小計 | 1,287 | 1,019 |
利息及び配当金の受取額 | 200 | 215 |
利息の支払額 | -42 | -34 |
法人税等の支払額 | -622 | -265 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 823 | 934 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -12 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 177 |
有形固定資産の取得による支出 | -120 | -160 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 286 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | 15 | - |
その他 | -7 | -24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -120 | 271 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -374 | -1,150 |
長期借入金の返済による支出 | -373 | -260 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -678 | -677 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
その他 | -41 | -45 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,472 | -2,136 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 29 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -735 | -901 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,927 | 6,342 |