四半期報告書-第78期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,365 | 1,332 |
| 減価償却額 | 414 | 391 |
| 減損損失 | 16 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -18 | -1 |
| 受取利息及び配当金 | -179 | -200 |
| 支払利息 | 50 | 43 |
| 売上債権の増減額 | -436 | -388 |
| たな卸資産の増減額 | -493 | -743 |
| 仕入債務の増減額 | 420 | 1,022 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -15 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -198 | |
| 役員退職慰労金の支払額 | -36 | -9 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -120 |
| 役員賞与の支払額 | -60 | -62 |
| 退職給付引当金の増減額 | -63 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -9 |
| その他 | -187 | 50 |
| 小計 | 594 | 1,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 200 |
| 利息の支払額 | -48 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397 | 823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -21 | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121 | -120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 424 | 0 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 15 |
| その他 | -1 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 276 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 377 | -374 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229 | -373 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -563 | -678 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| その他 | -37 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458 | -1,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 263 | -735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,256 | 5,927 |