四半期報告書-第81期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 813 | 818 |
減価償却費 | 363 | 302 |
減損損失 | - | 24 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 16 |
受取利息及び受取配当金 | -209 | -240 |
支払利息 | 24 | 17 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -39 | -312 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -221 | -235 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 789 | 513 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -39 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -7 |
役員賞与の支払額 | -69 | -64 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16 | -2 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -32 | -5 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | - | -35 |
その他 | -148 | -38 |
小計 | 1,281 | 711 |
利息及び配当金の受取額 | 209 | 240 |
利息の支払額 | -23 | -17 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -786 | 57 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 680 | 991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -142 |
有形固定資産の取得による支出 | -112 | -125 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | 114 |
その他 | -29 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -138 | -164 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -167 | -252 |
長期借入金の返済による支出 | -260 | -160 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -677 | -677 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
その他 | -44 | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,153 | -1,121 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177 | 43 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -789 | -250 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,959 | 8,818 |