四半期報告書-第82期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 818 | 1,129 |
減価償却費 | 302 | 298 |
減損損失 | 24 | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -240 | -272 |
支払利息 | 17 | 10 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -312 | -354 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -235 | -191 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 513 | 297 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -39 | - |
役員退職慰労金の支払額 | -7 | - |
役員賞与の支払額 | -64 | -70 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2 | -18 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5 | -106 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -35 | - |
その他 | -38 | -130 |
小計 | 711 | 602 |
利息及び配当金の受取額 | 240 | 272 |
利息の支払額 | -17 | -10 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 57 | -543 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 991 | 320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -142 | -211 |
有形固定資産の取得による支出 | -125 | -290 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -102 |
投資有価証券の売却による収入 | 114 | - |
その他 | -9 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -164 | -604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -252 | -1,480 |
長期借入金の返済による支出 | -160 | -160 |
自己株式の取得による支出 | -463 | |
配当金の支払額 | -677 | -676 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
その他 | -27 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,121 | -2,803 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 48 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -250 | -3,038 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,818 | 7,848 |