有価証券報告書-第82期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,565 | 2,352 |
減価償却費 | 609 | 616 |
減損損失 | 73 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -471 | -530 |
支払利息 | 32 | 19 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 245 | -308 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 453 | 534 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -187 | -219 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | -8 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -39 | -7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 48 |
役員退職慰労金の支払額 | -7 | - |
役員賞与の支払額 | -65 | -75 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9 | -9 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -35 | - |
その他 | 663 | 191 |
小計 | 3,822 | 2,630 |
利息及び配当金の受取額 | 471 | 530 |
利息の支払額 | -33 | -18 |
法人税等の支払額 | -164 | -970 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,096 | 2,171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -141 | -213 |
定期預金の払戻による収入 | 141 | 213 |
有形固定資産の取得による支出 | -211 | -571 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 18 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -104 |
投資有価証券の売却による収入 | 114 | 902 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2 | - |
その他 | -93 | -12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -197 | 232 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,001 | -1,480 |
長期借入金の返済による支出 | -340 | -320 |
自己株式の取得による支出 | -463 | |
配当金の支払額 | -677 | -677 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
その他 | -51 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,074 | -2,984 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,817 | -563 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,886 | 10,323 |