有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,321 | 2,565 |
減価償却費 | 720 | 609 |
減損損失 | 162 | 73 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -708 | -15 |
受取利息及び受取配当金 | -417 | -471 |
支払利息 | 44 | 32 |
固定資産売却損益(△は益) | -117 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 544 | 245 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 370 | 453 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 184 | -187 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | 638 | -8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -39 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -7 |
役員賞与の支払額 | -68 | -65 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28 | 9 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 35 | -35 |
その他 | 29 | 663 |
小計 | 3,765 | 3,822 |
利息及び配当金の受取額 | 417 | 471 |
利息の支払額 | -46 | -33 |
法人税等の支払額 | -1,294 | -164 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,842 | 4,096 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -141 |
定期預金の払戻による収入 | - | 141 |
有形固定資産の取得による支出 | -339 | -211 |
有形固定資産の売却による収入 | 331 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | 114 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2 |
その他 | -43 | -93 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -50 | -197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,198 | -1,001 |
長期借入金の返済による支出 | -420 | -340 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -678 | -677 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
その他 | -84 | -51 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,384 | -2,074 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | -5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 319 | 1,817 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,069 | 10,886 |