キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,449 | -1 | 45 | 2,448 | -437 | 6,457 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,231 | 150 | -3,570 | 3,381 | -255 | 6,578 | 通期 | 3,494 | -47 | -4,373 | 3,447 | -297 | 5,785 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 11 | -377 | -1,687 | -366 | -268 | 3,676 | 3Q | 2,153 | -713 | -2,837 | 1,440 | -700 | 4,302 | 通期 | 2,260 | -767 | -2,794 | 1,493 | -739 | 4,401 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -34 | -102 | -143 | -136 | -100 | 4,091 | 通期 | 2,804 | -256 | -1,549 | 2,548 | -246 | 5,401 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -363 | -356 | -393 | -719 | -212 | 4,258 | 通期 | 654 | -612 | -495 | 42 | -397 | 4,992 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 397 | 276 | -458 | 673 | -121 | 5,256 | 通期 | 3,130 | 149 | -1,719 | 3,279 | -376 | 6,663 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 823 | -120 | -1,472 | 703 | -120 | 5,927 | 通期 | 3,300 | -196 | -2,641 | 3,104 | -248 | 7,243 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 934 | 271 | -2,136 | 1,205 | -160 | 6,342 | 通期 | 3,318 | 737 | -2,463 | 4,055 | -461 | 8,749 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 680 | -138 | -1,153 | 542 | -112 | 7,959 | 通期 | 2,842 | -50 | -2,384 | 2,792 | -339 | 9,069 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 991 | -164 | -1,121 | 827 | -125 | 8,818 | 通期 | 4,096 | -197 | -2,074 | 3,899 | -211 | 10,886 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 320 | -604 | -2,803 | -284 | -290 | 7,848 | 通期 | 2,171 | 232 | -2,984 | 2,403 | -595 | 10,323 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 812 | 37 | -1,449 | 849 | -117 | 9,632 | 通期 | 2,857 | 3,019 | -1,746 | 5,876 | -574 | 14,395 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 664 | 905 | -1,083 | 1,569 | -75 | 14,874 | 通期 | 2,502 | 1,127 | -1,061 | 3,629 | -163 | 17,108 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 301 | -331 | -2,165 | -30 | -8 | 14,916 | 通期 | 2,389 | -457 | -2,719 | 1,932 | -335 | 16,414 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 903 | -1,381 | -3,084 | -478 | -47 | 12,934 | 通期 | 2,770 | -1,524 | -3,381 | 1,246 | -376 | 14,341 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,663 | -1,737 | -2,356 | -74 | -802 | 12,196 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年3月（連）
- 24億4900万
- 2010年3月（連） +42.67%
- 34億9400万
- 2011年3月（連） -35.32%
- 22億6000万
- 2012年3月（連） +24.07%
- 28億400万
- 2013年3月（連） -76.68%
- 6億5400万
- 2014年3月（連） +378.59%
- 31億3000万
- 2015年3月（連） +5.43%
- 33億
- 2016年3月（連） +0.55%
- 33億1800万
- 2017年3月（連） -14.35%
- 28億4200万
- 2018年3月（連） +44.12%
- 40億9600万
- 2019年3月（連） -47%
- 21億7100万
- 2020年3月（連） +31.6%
- 28億5700万
- 2021年3月（連） -12.43%
- 25億200万
- 2022年3月（連） -4.52%
- 23億8900万
- 2023年3月（連） +15.95%
- 27億7000万
投資活動によるCF#3
- 2009年3月（連）資金投入
- -100万
- 2010年3月（連）投入+999.99%
- -4700万
- 2011年3月（連）投入+999.99%
- -7億6700万
- 2012年3月（連）投入-66.62%
- -2億5600万
- 2013年3月（連）投入+139.06%
- -6億1200万
- 2014年3月（連）資金回収
- 1億4900万
- 2015年3月（連）資金投入
- -1億9600万
- 2016年3月（連）資金回収
- 7億3700万
- 2017年3月（連）資金投入
- -5000万
- 2018年3月（連）投入+294%
- -1億9700万
- 2019年3月（連）資金回収
- 2億3200万
- 2020年3月（連）回収+999.99%
- 30億1900万
- 2021年3月（連）回収-62.67%
- 11億2700万
- 2022年3月（連）資金投入
- -4億5700万
- 2023年3月（連）投入+233.48%
- -15億2400万
財務活動によるCF#4
- 2009年3月（連）資金調達
- 4500万
- 2010年3月（連）返済還元
- -43億7300万
- 2011年3月（連）返済還元
- -27億9400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -15億4900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -4億9500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -17億1900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -26億4100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -24億6300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -23億8400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -20億7400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -29億8400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -17億4600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -10億6100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -27億1900万
- 2023年3月（連）返済還元
- -33億8100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年3月（連）
- 24億4800万
- 2010年3月（連） +40.81%
- 34億4700万
- 2011年3月（連） -56.69%
- 14億9300万
- 2012年3月（連） +70.66%
- 25億4800万
- 2013年3月（連） -98.35%
- 4200万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 32億7900万
- 2015年3月（連） -5.34%
- 31億400万
- 2016年3月（連） +30.64%
- 40億5500万
- 2017年3月（連） -31.15%
- 27億9200万
- 2018年3月（連） +39.65%
- 38億9900万
- 2019年3月（連） -38.37%
- 24億300万
- 2020年3月（連） +144.53%
- 58億7600万
- 2021年3月（連） -38.24%
- 36億2900万
- 2022年3月（連） -46.76%
- 19億3200万
- 2023年3月（連） -35.51%
- 12億4600万
設備投資#6#7*
- 2009年3月（連）
- -4億3700万
- 2010年3月（連）減少-32.04%
- -2億9700万
- 2011年3月（連）増加+148.82%
- -7億3900万
- 2012年3月（連）減少-66.71%
- -2億4600万
- 2013年3月（連）増加+61.38%
- -3億9700万
- 2014年3月（連）減少-5.29%
- -3億7600万
- 2015年3月（連）減少-34.04%
- -2億4800万
- 2016年3月（連）増加+85.89%
- -4億6100万
- 2017年3月（連）減少-26.46%
- -3億3900万
- 2018年3月（連）減少-37.76%
- -2億1100万
- 2019年3月（連）増加+181.99%
- -5億9500万
- 2020年3月（連）減少-3.53%
- -5億7400万
- 2021年3月（連）減少-71.6%
- -1億6300万
- 2022年3月（連）増加+105.52%
- -3億3500万
- 2023年3月（連）増加+12.24%
- -3億7600万
現金等#8
- 2009年3月（連）
- 64億5700万
- 2010年3月（連） -10.41%
- 57億8500万
- 2011年3月（連） -23.92%
- 44億100万
- 2012年3月（連） +22.72%
- 54億100万
- 2013年3月（連） -7.57%
- 49億9200万
- 2014年3月（連） +33.47%
- 66億6300万
- 2015年3月（連） +8.7%
- 72億4300万
- 2016年3月（連） +20.79%
- 87億4900万
- 2017年3月（連） +3.66%
- 90億6900万
- 2018年3月（連） +20.04%
- 108億8600万
- 2019年3月（連） -5.17%
- 103億2300万
- 2020年3月（連） +39.45%
- 143億9500万
- 2021年3月（連） +18.85%
- 171億800万
- 2022年3月（連） -4.06%
- 164億1400万
- 2023年3月（連） -12.63%
- 143億4100万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 5.72%
- 2010年3月（連）
- 9.3%
- 2011年3月（連）
- 5.97%
- 2012年3月（連）
- 7.27%
- 2013年3月（連）
- 1.78%
- 2014年3月（連）
- 7.74%
- 2015年3月（連）
- 8.64%
- 2016年3月（連）
- 9.98%
- 2017年3月（連）
- 9.81%
- 2018年3月（連）
- 14.4%
- 2019年3月（連）
- 7.94%
- 2020年3月（連）
- 12.23%
- 2021年3月（連）
- 14.57%
- 2022年3月（連）
- 14.12%
- 2023年3月（連）
- 14.23%