訂正有価証券報告書-第78期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,618 | 3,793 |
減価償却費 | 836 | 805 |
減損損失 | 17 | 18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | -20 |
受取利息及び受取配当金 | -334 | -380 |
支払利息 | 97 | 82 |
固定資産売却損益(△は益) | 9 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -117 | 204 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 520 | 140 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -923 | -432 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -77 | -15 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -200 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
関係会社清算損益(△は益) | - | -18 |
役員退職慰労金の支払額 | -36 | -9 |
厚生年金基金脱退損失引当金の増減額(△は減少) | 120 | -120 |
役員賞与の支払額 | -60 | -62 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -50 | -12 |
その他 | 228 | 126 |
小計 | 3,631 | 4,100 |
利息及び配当金の受取額 | 334 | 380 |
利息の支払額 | -98 | -81 |
法人税等の支払額 | -735 | -1,097 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,130 | 3,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -29 | -16 |
有形固定資産の取得による支出 | -376 | -248 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 93 |
投資有価証券の取得による支出 | -30 | -15 |
投資有価証券の売却による収入 | 482 | 2 |
投資事業組合からの分配による収入 | 92 | 15 |
その他 | -2 | -29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 149 | -196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,220 | -1,237 |
長期借入れによる収入 | 1,600 | - |
長期借入金の返済による支出 | -451 | -633 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -565 | -679 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
その他 | -77 | -86 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,719 | -2,641 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | 117 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,670 | 580 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,663 | 7,243 |