訂正有価証券報告書-第77期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,876 | 3,618 |
減価償却費 | 759 | 836 |
減損損失 | 33 | 17 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -62 | -16 |
受取利息及び受取配当金 | -291 | -334 |
支払利息 | 106 | 97 |
固定資産売却損益(△は益) | 4 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | 849 | -117 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -373 | 520 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -540 | -923 |
固定化営業債権の増減額(△は増加) | 75 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | 50 | -77 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -200 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 74 | 0 |
役員退職慰労金の支払額 | -479 | -36 |
厚生年金基金脱退損失引当金の増減額(△は減少) | - | 120 |
役員賞与の支払額 | -82 | -60 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -50 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -250 | - |
その他 | 1 | 228 |
小計 | 1,781 | 3,631 |
利息及び配当金の受取額 | 291 | 334 |
利息の支払額 | -109 | -98 |
法人税等の支払額 | -1,308 | -735 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 654 | 3,130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -131 | -29 |
有形固定資産の取得による支出 | -397 | -376 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 12 |
投資有価証券の取得による支出 | -21 | -30 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 482 |
投資事業組合からの分配による収入 | - | 92 |
その他 | -64 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -612 | 149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 614 | -2,220 |
長期借入れによる収入 | - | 1,600 |
長期借入金の返済による支出 | -484 | -451 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -567 | -565 |
少数株主への配当金の支払額 | -6 | -4 |
その他 | -51 | -77 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -495 | -1,719 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 110 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -408 | 1,670 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,992 | 6,663 |