四半期報告書-第85期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 24 | 1,671 |
減価償却費 | 467 | 266 |
減損損失 | 1,718 | 625 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -44 | -16 |
受取利息及び受取配当金 | -264 | -247 |
支払利息 | 29 | 24 |
固定資産売却損益(△は益) | -14 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 279 | 26 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 110 | -295 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -432 | 289 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -604 | - |
リース解約益 | - | -164 |
債務免除益 | - | -929 |
役員賞与の支払額 | -56 | -59 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -147 | 6 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -48 | -263 |
その他 | -310 | -624 |
小計 | 705 | 308 |
利息及び配当金の受取額 | 264 | 247 |
利息の支払額 | -29 | -24 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -275 | -229 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 664 | 301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -75 | -8 |
有形固定資産の売却による収入 | 31 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -300 |
投資有価証券の売却による収入 | 966 | - |
その他 | -15 | -22 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 905 | -331 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -162 |
配当金の支払額 | -871 | -654 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
リース債務の返済による支出 | -202 | -1,293 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | -51 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,083 | -2,165 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 479 | -2,192 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,874 | 14,916 |