四半期報告書-第84期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,051 | 24 |
減価償却費 | 544 | 467 |
減損損失 | - | 1,718 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -44 |
受取利息及び受取配当金 | -260 | -264 |
支払利息 | 34 | 29 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 31 | 279 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -303 | 110 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 121 | -432 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -604 |
役員賞与の支払額 | -75 | -56 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8 | -147 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 45 | -48 |
その他 | -310 | -310 |
小計 | 868 | 705 |
利息及び配当金の受取額 | 260 | 264 |
利息の支払額 | -35 | -29 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -281 | -275 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 812 | 664 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -117 | -75 |
有形固定資産の売却による収入 | 175 | 31 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 966 |
その他 | -17 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 37 | 905 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -285 | - |
配当金の支払額 | -883 | -871 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
リース債務の返済による支出 | -275 | -202 |
その他 | - | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,449 | -1,083 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | -7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -691 | 479 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,395 | 14,874 |