有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,519 | 2,836 |
| 減価償却費 | 741 | 570 |
| 減損損失 | 1,785 | 714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -512 | -507 |
| 支払利息 | 57 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -96 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 415 | -18 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 457 | 326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -714 | 112 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | -17 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -586 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| リース解約益 | － | -168 |
| 債務免除益 | － | -941 |
| 役員賞与の支払額 | -62 | -65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -183 | -21 |
| その他 | -77 | -508 |
| 小計 | 2,571 | 2,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 512 | 507 |
| 利息の支払額 | -58 | -34 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -523 | -438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,502 | 2,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111 | -33 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 272 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -29 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| その他 | -1 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,127 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -558 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1 |
| 配当金の支払額 | -872 | -655 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -180 | -1,452 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,061 | -2,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 144 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,712 | -693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,108 | 16,414 |