区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,820	2,820	0.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	98	1.0	―
1年以内に返済予定のリース債務(注)2	218	274	2.2	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているリース債務については、平均利率の計算に含めておりません。

2023/06/30 10:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて521百万円(8.4%)増加し、6,694百万円となりました。
これは、未払金が104百万円増加、1年内返済予定の長期借入金が98百万円増加、未払費用が82百万円増加、リース債務が56百万円増加したことなどによるものであります。
④ 固定負債

2023/06/30 10:01

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。また、「長期預金」「長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)」「リース債務」については、重要性が乏しいことから、記載を省略しております。
(※2) 市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は、以下のとおりであります。

2023/06/30 10:01