営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて2,072百万円減少(前連結会計年度は693百万円の減少)し、当連結会計年度末には14,341百万円(前連結会計年度末における現金及び現金同等物は、16,414百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上額が2,875百万円、減価償却費の計上額が726百万円となった一方で、法人税等の支払額が532百万円、売上債権の増加額が240百万円あったことなどにより、2,770百万円の収入(前連結会計年度は2,389百万円の収入)となりました。

2023/06/30 10:01