営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて2,145百万円減少(前第2四半期連結累計期間は3,479百万円の減少)し、当第2四半期連結会計期間末には、12,196百万円(前第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は12,934百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上額が1,750百万円、減価償却費の計上額が464百万円となった一方で、棚卸資産の増加額が554百万円あったことなどにより、1,663百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は903百万円の収入)となりました。

2023/11/10 10:00