営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて2,972百万円減少(前中間連結会計期間は2,145百万円の減少)し、当中間連結会計期間末には、8,620百万円(前中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は12,196百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整中間純利益の計上額が1,433百万円、減価償却費の計上額が568百万円となった一方で、棚卸資産の増加額が788百万円、売上債権の増加額が436百万円あったことなどにより、64百万円の収入(前中間連結会計期間は1,663百万円の収入)となりました。

2024/11/14 9:40