日教販の長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資金需要は、運転資金としては主に商品仕入及び人件費、業務の外部委託費・運賃等の営業費用であり、設備資金としては、ソフトウェア投資、賃貸資産の修繕費等であります。これら資金の調達は自己資金又は借入等によることとしております。
2026年3月31日現在、複数の金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しており、短期借入金の内1,600,000千円(未使用枠2,400,000千円)、長期借入金(一年内含む)550,000千円を利用しております。
④経営環境と今後の方針

2026/06/25 9:21