日教販のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月24日 12:19
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9547万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3970万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3277万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -2,723,743 | -116,948 | 3,616,805 | -2,840,691 | -26,996 | 1,359,066 | 通期 | 419,375 | -102,755 | -99,379 | 316,620 | -103,387 | 800,194 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | -2,535,444 | 74,056 | 2,696,312 | -2,461,388 | -15,980 | 1,035,119 | 通期 | 437,408 | 67,270 | -160,732 | 504,678 | -66,782 | 1,144,140 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 1,123,582 | -18,631 | 2,626,032 | 1,104,951 | -114,763 | 4,875,123 | 通期 | 377,330 | -194,753 | -222,836 | 182,577 | -201,535 | 1,103,880 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 1,281,591 | 40,281 | 2,366,354 | 1,321,872 | -59,319 | 4,792,108 | 通期 | 230,298 | 99,978 | -796,391 | 330,276 | -92,253 | 637,766 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -2,484,242 | -127,582 | 2,789,002 | -2,611,824 | -39,655 | 814,943 | 通期 | 899,268 | -244,291 | -225,302 | 654,977 | -61,348 | 1,067,441 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -2,464,477 | -112,407 | 2,738,267 | -2,576,884 | -24,773 | 1,228,824 | 通期 | 314,621 | -252,552 | -368,666 | 62,069 | -77,262 | 760,844 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -2,121,277 | -108,969 | 2,735,286 | -2,230,246 | -20,428 | 1,265,883 | 通期 | 343,027 | -204,297 | -131,745 | 138,730 | -44,092 | 767,828 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -2,513,745 | 147,597 | 2,678,214 | -2,366,148 | -93,011 | 1,079,894 | 通期 | 299,325 | -90,349 | -100,310 | 208,976 | -256,216 | 876,493 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 1,160,748 | 5,869 | 128,132 | 1,166,617 | -116,736 | 2,171,243 | 通期 | 427,520 | 2,232 | -153,507 | 429,752 | -192,910 | 1,152,738 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | -2,872,965 | 120,144 | 3,254,819 | -2,752,821 | -110,161 | 1,654,736 | 通期 | 332,772 | -139,701 | -95,471 | 193,071 | -180,156 | 1,250,337 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年9月（連）
- 3億1662万
- 2017年9月（連） +59.4%
- 5億467万
- 2018年9月（連） -63.82%
- 1億8257万
- 2019年9月（連） +80.9%
- 3億3027万
- 2020年9月（連） +98.31%
- 6億5497万
- 2021年9月（連） -90.52%
- 6206万
- 2022年9月（連） +123.51%
- 1億3873万
- 2023年9月（連） +50.64%
- 2億897万
- 2024年9月（連） +105.65%
- 4億2975万
- 2025年9月（連） -55.07%
- 1億9307万
設備投資#5*
- 2016年9月（連）
- -1億338万
- 2017年9月（連）減少-35.41%
- -6678万
- 2018年9月（連）増加+201.78%
- -2億153万
- 2019年9月（連）減少-54.22%
- -9225万
- 2020年9月（連）減少-33.5%
- -6134万
- 2021年9月（連）増加+25.94%
- -7726万
- 2022年9月（連）減少-42.93%
- -4409万
- 2023年9月（連）増加+481.09%
- -2億5621万
- 2024年9月（連）減少-24.71%
- -1億9291万
- 2025年9月（連）減少-6.61%
- -1億8015万
営業CFマージン
- 2016年9月（連）
- 1.52%
- 2017年9月（連）
- 1.6%
- 2018年9月（連）
- 1.35%
- 2019年9月（連）
- 0.86%
- 2020年9月（連）
- 3.25%
- 2021年9月（連）
- 1.15%
- 2022年9月（連）
- 1.28%
- 2023年9月（連）
- 1.07%
- 2024年9月（連）
- 1.43%
- 2025年9月（連）
- 1.15%
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