日教販のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 13:49
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,767 | 424,719 |
| 減価償却費 | 86,929 | 83,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75,279 | 70,048 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,028 | -1,466 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 99,000 | -25,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,872 | -6,478 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,892 | 3,953 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,000 | -46,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,316 | -2,335 |
| 支払利息 | 9,058 | 7,395 |
| 支払手数料 | 2,140 | 1,613 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37 | 628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,095,086 | -11,665,531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -168,633 | -464,500 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | － | -1,415,761 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,519 | 62,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,986,688 | 9,420,604 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,901 | -42,187 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 1,600,319 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 105,908 | -86,192 |
| その他 | 9,170 | 2,270 |
| 小計 | -2,458,683 | -2,079,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,442 | 2,149 |
| 利息の支払額 | -8,001 | -6,487 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -235 | -37,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,464,477 | -2,121,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -301,091 | -301,094 |
| 定期預金の払戻による収入 | 211,073 | 211,091 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,775 | -6,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,998 | -14,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -332 | -1,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,217 | 3,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,407 | -108,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,850,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -50,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -591 | -3,600 |
| その他 | -1,140 | -1,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,738,267 | 2,735,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,383 | 505,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 760,844 | 1,265,883 |
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