日教販のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 11:21
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 565,878 | 471,767 |
| 減価償却費 | 87,967 | 86,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,337 | 75,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122 | -3,028 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 118,000 | 99,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,436 | -12,872 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,321 | 1,892 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 500 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,246 | -2,316 |
| 支払利息 | 10,729 | 9,058 |
| 支払手数料 | 1,997 | 2,140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 219 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,649 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,420,126 | -12,095,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -451,385 | -168,633 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,679 | -33,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,625,438 | 8,986,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,896 | 7,901 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,837 | 105,908 |
| その他 | 8,288 | 9,170 |
| 小計 | -2,476,456 | -2,458,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,342 | 2,442 |
| 利息の支払額 | -9,882 | -8,001 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -245 | -235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,484,242 | -2,464,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -301,073 | -301,091 |
| 定期預金の払戻による収入 | 211,055 | 211,073 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,362 | -6,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,293 | -17,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,212 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,522 | -332 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,400 | 3,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,582 | -112,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,900,000 | 2,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -591 |
| その他 | -997 | -1,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,789,002 | 2,738,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,176 | 161,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,067,441 | 1,228,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
