日教販の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年3月31日
- -23億9639万
- 2011年3月31日
- -23億2865万
- 2012年3月31日
- 10億8294万
- 2013年3月31日 -81.65%
- 1億9867万
- 2014年3月31日
- -24億7590万
- 2015年3月31日 -5.39%
- -26億928万
- 2016年3月31日 -4.39%
- -27億2374万
- 2017年3月31日
- -25億3544万
- 2018年3月31日
- 11億2358万
- 2019年3月31日 +14.06%
- 12億8159万
- 2020年3月31日
- -24億8424万
- 2021年3月31日
- -24億6447万
- 2022年3月31日
- -21億2127万
- 2023年3月31日 -18.5%
- -25億1374万
- 2024年3月31日
- 11億6074万
- 2025年3月31日
- -28億7296万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における、現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、棚卸資産の仕入やシステム追加投資、借入金返済、買掛金支払対応するため定期預金の取り崩しを行ったほか、前連結会計年度に並みに利益確保ができた結果、前連結会計年度に比べ97,599千円増加し、当連結会計年度末における資金の残高は1,250,337千円となりました。2026/03/24 17:09
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、利益確保したものの、買掛金支払の増加影響により332,772千円(前連結会計年度427,520千円)となりました。
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