日教販の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年9月30日
- 5億6972万
- 2009年9月30日 -81.4%
- 1億598万
- 2010年3月31日
- -23億9639万
- 2010年9月30日
- 3億158万
- 2011年3月31日
- -23億2865万
- 2011年9月30日
- 2億5974万
- 2012年3月31日 +316.93%
- 10億8294万
- 2012年9月30日 +5%
- 11億3707万
- 2013年3月31日 -82.53%
- 1億9867万
- 2013年9月30日
- -6億9909万
- 2014年3月31日 -254.16%
- -24億7590万
- 2014年9月30日
- 2億6746万
- 2015年3月31日
- -26億928万
- 2015年9月30日
- 3億4412万
- 2016年3月31日
- -27億2374万
- 2016年9月30日
- 4億1937万
- 2017年3月31日
- -25億3544万
- 2017年9月30日
- 4億3740万
- 2018年3月31日 +156.87%
- 11億2358万
- 2018年9月30日 -66.42%
- 3億7733万
- 2019年3月31日 +239.65%
- 12億8159万
- 2019年9月30日 -82.03%
- 2億3029万
- 2020年3月31日
- -24億8424万
- 2020年9月30日
- 8億9926万
- 2021年3月31日
- -24億6447万
- 2021年9月30日
- 3億1462万
- 2022年3月31日
- -21億2127万
- 2022年9月30日
- 3億4302万
- 2023年3月31日
- -25億1374万
- 2023年9月30日
- 2億9932万
- 2024年3月31日 +287.79%
- 11億6074万
- 2024年9月30日 -63.17%
- 4億2752万
- 2025年3月31日
- -28億7296万
- 2025年9月30日
- 3億3277万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における、現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、棚卸資産の仕入やシステム追加投資、借入金返済、買掛金支払対応するため定期預金の取り崩しを行ったほか、前連結会計年度に並みに利益確保ができた結果、前連結会計年度に比べ97,599千円増加し、当連結会計年度末における資金の残高は1,250,337千円となりました。2025/12/24 12:19
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、利益確保したものの、買掛金支払の増加影響により332,772千円(前連結会計年度427,520千円)となりました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
