営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における、現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、利益の確保、売掛債権の回収増加に対し前連結会計年度末が休日であったことによる仕入債務の支払の増加と借入金返済に充当した結果前連結会計年度に比べ、466,114千円減少し、当連結会計年度末における資金の残高は637,766千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に利益の確保のほか、売掛債権の回収及び仕入債務の支払を進めた結果、230,298千円(前連結会計年度377,330千円)となりました。

2019/12/26 11:01