日教販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,582 | 227,765 |
| 減価償却費 | 172,203 | 172,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,907 | -2,011 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -4,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,912 | -285 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 20,159 | -24,627 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,359 | -14,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,554 | -7,373 |
| 支払利息 | 30,020 | 26,825 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -198 | -348 |
| 支払手数料 | 17,805 | 3,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236,543 | 286,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,687 | 45,096 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,539 | 5,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279,236 | -471,577 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,401 | 41,066 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,744 | -39,019 |
| その他 | 7,008 | 9,027 |
| 小計 | 392,990 | 253,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,528 | 7,666 |
| 利息の支払額 | -30,452 | -31,143 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,264 | 127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,330 | 230,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -988,117 | -822,456 |
| 定期預金の払戻による収入 | 994,099 | 1,011,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,891 | -53,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,644 | -38,848 |
| 長期貸付けによる支出 | -506 | -3,489 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,306 | 6,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,753 | 99,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20,000 | -520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -250,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,551 | -1,193 |
| その他 | -21,285 | -5,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,836 | -796,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,259 | -466,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,103,880 | 637,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
