日教販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,765 | 345,522 |
| 減価償却費 | 172,778 | 175,129 |
| 減損損失 | － | 7,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,011 | 24,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,218 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -285 | 6,705 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -24,627 | 450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,869 | -20,991 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,373 | -7,586 |
| 支払利息 | 26,825 | 24,536 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -348 | -1,145 |
| 支払手数料 | 3,197 | 3,302 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286,545 | 337,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,096 | -134,008 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,457 | 18,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -471,577 | 245,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,066 | -12,030 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39,019 | -100,721 |
| その他 | 9,027 | 2,095 |
| 小計 | 253,649 | 917,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,666 | 7,580 |
| 利息の支払額 | -31,143 | -24,516 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 127 | -1,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,298 | 899,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -822,456 | -429,704 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,011,880 | 249,683 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,405 | -32,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,848 | -28,826 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,212 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,489 | -8,857 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,296 | 3,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,978 | -244,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -520,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -200,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,193 | － |
| その他 | -5,197 | -5,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -796,391 | -225,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -466,114 | 429,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 637,766 | 1,067,441 |
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