日教販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,522 | 332,247 |
| 減価償却費 | 175,129 | 167,881 |
| 減損損失 | 7,439 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,328 | -15,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,218 | 1,554 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 6,392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,705 | 5,588 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 450 | 34,679 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,991 | -10,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,586 | -5,329 |
| 支払利息 | 24,536 | 21,245 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,145 | -69 |
| 支払手数料 | 3,302 | 43,510 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,649 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 337,332 | -302,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,008 | 224,522 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,298 | -11,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245,143 | -351,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,030 | 17,639 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -100,721 | 160,244 |
| その他 | 2,095 | 11,813 |
| 小計 | 917,369 | 330,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,580 | 5,671 |
| 利息の支払額 | -24,516 | -21,241 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,165 | -685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 899,268 | 314,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -429,704 | -429,723 |
| 定期預金の払戻による収入 | 249,683 | 249,704 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,522 | -36,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,826 | -41,016 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,212 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 長期貸付けによる支出 | -8,857 | -662 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,724 | 5,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,291 | -252,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -1,200,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,156 |
| その他 | -5,302 | -44,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,302 | -368,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 429,675 | -306,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,067,441 | 760,844 |
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