日教販の貸借対照表

【提出】

2021年12月27日 11:32

【資料】

有価証券報告書-第73期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年9月30日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,920,728	1,794,149
受取手形及び売掛金	2,355,251	2,657,381
商品及び製品	931,590	709,713
原材料及び貯蔵品	9,340	6,695
その他	125,668	135,646
貸倒引当金	-51,190	-38,328
流動資産計	5,291,388	5,265,258
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	4,929,005	4,969,034
減価償却累計額	-2,867,658	-2,984,719
建物及び構築物（純額）	2,061,347	1,984,315
機械装置及び運搬具	850,684	856,873
減価償却累計額	-795,542	-794,796
機械装置及び運搬具（純額）	55,142	62,077
土地	1,870,846	1,870,846
その他	198,248	201,566
減価償却累計額	-168,726	-173,748
その他（純額）	29,522	27,818
有形固定資産合計	4,016,858	3,945,057
無形固定資産
ソフトウエア	91,038	100,258
その他	9,284	9,284
無形固定資産合計	100,323	109,543
投資その他の資産
投資有価証券	77,267	114,224
関係会社株式	13,945	14,014
長期貸付金	16,479	12,529
退職給付に係る資産	47,519	－
繰延税金資産	48,253	－
その他	166,641	176,992
貸倒引当金	-2,838	－
投資その他の資産合計	367,267	317,760
固定資産計	4,484,450	4,372,360
資産の部合計	9,775,838	9,637,618
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	4,214,132	3,862,901
短期借入金	1,300,000	100,000
１年内償還予定の社債	20,000	20,000
未払法人税等	1,158	36,788
リース債務	－	7,234
返品調整引当金	19,000	25,392
賞与引当金	37,304	38,858
その他	649,422	816,393
流動負債計	6,241,018	4,907,569
固定負債
社債	20,000	－
長期借入金	－	900,000
リース債務	－	25,802
繰延税金負債	－	21,583
長期預り保証金	569,094	603,773
再評価に係る繰延税金負債	568,264	568,264
役員退職慰労引当金	22,913	28,501
退職給付に係る負債	408,384	373,720
資産除去債務	20,670	21,082
固定負債計	1,609,326	2,542,727
負債の部合計	7,850,344	7,450,296
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	5,334	5,334
利益剰余金	775,245	1,000,116
株主資本合計	880,579	1,105,451
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-43,568	-6,612
土地再評価差額金	1,088,483	1,088,483
その他の包括利益累計額合計	1,044,914	1,081,870
純資産の部合計	1,925,493	2,187,321
負債・純資産合計	9,775,838	9,637,618

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年9月30日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,919,601	1,793,022
受取手形	2,300	2,250
売掛金	2,352,951	2,655,131
商品及び製品	931,590	709,713
原材料及び貯蔵品	9,340	6,695
前渡金	9,990	31,228
前払費用	28,609	29,729
未収入金	76,886	66,874
その他	10,181	7,813
貸倒引当金	-51,190	-38,328
流動資産計	5,290,261	5,264,131
固定資産
有形固定資産
建物	4,856,069	4,896,097
減価償却累計額	-2,802,261	-2,917,849
建物（純額）	2,053,808	1,978,248
構築物	72,936	72,936
減価償却累計額	-65,396	-66,870
構築物（純額）	7,539	6,066
機械及び装置	850,094	838,194
減価償却累計額	-794,952	-788,930
機械及び装置（純額）	55,142	49,264
車両運搬具	590	18,679
減価償却累計額	-589	-5,865
車両運搬具（純額）	0	12,813
工具	198,248	201,566
減価償却累計額	-168,726	-173,748
工具	29,522	27,818
土地	1,870,846	1,870,846
有形固定資産合計	4,016,858	3,945,057
無形固定資産
ソフトウエア	76,020	75,143
ソフトウエア仮勘定	15,018	25,115
電話加入権	9,044	9,044
無形固定資産合計	100,083	109,303
投資その他の資産
投資有価証券	77,267	114,224
関係会社株式	9,500	9,500
出資金	70	70
従業員に対する長期貸付金	13,643	12,529
差入保証金	162,568	160,851
破産更生債権等	3	－
前払年金費用	47,519	－
繰延税金資産	48,253	－
その他	6,835	16,070
貸倒引当金	-2,838	－
投資その他の資産合計	362,822	313,245
固定資産計	4,479,764	4,367,605
資産の部合計	9,770,026	9,631,737
負債の部
流動負債
支払手形	229,208	233,402
買掛金	3,984,923	3,629,498
短期借入金	100,000	－
１年内返済予定の長期借入金	1,200,000	100,000
１年内償還予定の社債	20,000	20,000
リース債務	－	7,234
未払金	319,155	323,693
未払費用	300,417	429,742
未払法人税等	1,158	36,788
未払消費税等	27,082	44,721
前受金	19,273	34,483
預り金	4,656	4,880
返品調整引当金	19,000	25,392
賞与引当金	37,304	38,858
その他	373	373
流動負債計	6,262,553	4,929,071
固定負債
社債	20,000	－
長期借入金	－	900,000
長期預り保証金	569,094	603,773
リース債務	－	25,802
繰延税金負債	－	21,583
再評価に係る繰延税金負債	568,264	568,264
退職給付引当金	408,384	373,720
役員退職慰労引当金	22,913	28,501
資産除去債務	20,670	21,082
固定負債計	1,609,326	2,542,727
負債の部合計	7,871,880	7,471,798
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
利益準備金	－	－
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	753,231	978,067
利益剰余金合計	753,231	978,067
株主資本合計	853,231	1,078,067
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-43,568	-6,612
土地再評価差額金	1,088,483	1,088,483
その他の包括利益累計額合計	1,044,914	1,081,870
純資産の部合計	1,898,145	2,159,938
負債・純資産合計	9,770,026	9,631,737

日教販の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算